| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 255.00 | 83.00 | 1 338.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 2 048.00 | 35 952.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553.00 | 16 113.00 | 440.00 | 16 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 769.00 | 74 455.00 | 61 315.00 | 135 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 809.00 | 93 871.00 | 102 939.00 | 196 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BZ Autres créances | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 663.00 | | 147 663.00 | 147 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 473.00 | 93 871.00 | 250 602.00 | 344 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
DL TOTAL (I) | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 778.00 | | | 195 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 602.00 | | | 250 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 778.00 | | | 195 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 288.00 | | 906 288.00 | 906 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 288.00 | | 906 288.00 | 906 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 641.00 | | | 912 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 741.00 | | | 893 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 332.00 | | 57 477.00 | 139 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | 139.00 | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 984.00 | | 57 338.00 | 132 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 304.00 | 32 567.00 | | 61 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 1 198.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 247.00 | 31 369.00 | | 61 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VB T. V. A. | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 856.00 | 75 707.00 | 5 149.00 | 80 856.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
ST Autres comptes | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 766.00 | | | 163 766.00 |