| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 9 318.00 | 2 180.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 347.00 | 29 632.00 | 22 714.00 | 52 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 563.00 | 38 950.00 | 25 614.00 | 64 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
BZ Autres créances | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
CF Disponibilités | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 670.00 | | 256 670.00 | 256 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 233.00 | 38 950.00 | 282 283.00 | 321 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 167 399.00 | 108 573.00 | | 167 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 378.00 | 58 826.00 | | 7 378.00 |
DK Provisions réglementées | -833.00 | -833.00 | | -833.00 |
DL TOTAL (I) | 174 384.00 | 167 006.00 | | 174 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 445.00 | 85 698.00 | | 53 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 10 640.00 | | 15 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 910.00 | 26 983.00 | | 38 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 899.00 | 123 321.00 | | 107 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 283.00 | 290 327.00 | | 282 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 637.00 | | 304 637.00 | 304 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 637.00 | | 304 637.00 | 304 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491.00 | 3 053.00 | | 4 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | 3 053.00 | | 4 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 939.00 | 2 094.00 | | 8 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 939.00 | 2 094.00 | | 8 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | 959.00 | | -4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 2 514.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 127.00 | 341 970.00 | | 309 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 749.00 | 283 144.00 | | 301 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 378.00 | 58 826.00 | | 7 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 223.00 | 7 727.00 | | 31 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 7 727.00 | | 31 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VC Groupe et associés | 139 955.00 | 139 955.00 | | 139 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 967.00 | | | 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 683.00 | 245 964.00 | 719.00 | 246 683.00 |
VW T.V.A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |