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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 584.00 | 66 256.00 | 328.00 | 66 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 666.00 | 6 181.00 | 8 486.00 | 14 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 947.00 | 627 774.00 | 4 173.00 | 631 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 984.00 | 40 380.00 | 8 604.00 | 48 984.00 |
AX Avances et acomptes | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 922.00 | 740 590.00 | 33 332.00 | 773 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 522.00 | | 1 370 522.00 | 1 370 522.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 508.00 | | 1 385 508.00 | 1 385 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 429.00 | 740 590.00 | 1 418 840.00 | 2 159 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 988.00 | 156 764.00 | | 10 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 002.00 | 215 053.00 | | 430 002.00 |
DK Provisions réglementées | 5 594.00 | 5 797.00 | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 490 584.00 | 421 615.00 | | 490 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | 2 043.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 047.00 | 139 909.00 | | 451 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 446.00 | 19 198.00 | | 82 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | 13 793.00 | | 3 740.00 |
EA Autres dettes | 389 455.00 | 116 209.00 | | 389 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 256.00 | 291 152.00 | | 928 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 840.00 | 712 767.00 | | 1 418 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 464.00 | | 1 191 464.00 | 1 191 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 464.00 | | 1 191 464.00 | 1 191 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733.00 | 37 349.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 37 349.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 530.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 36 819.00 | | -301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 418.00 | 82 409.00 | | 148 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 185.00 | 927 856.00 | | 1 210 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 183.00 | 712 802.00 | | 780 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 002.00 | 215 053.00 | | 430 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 14 793.00 | 773 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 793.00 | 706 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 733.00 | 6 857.00 | | 733 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 610.00 | 2 645.00 | | 63 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 122.00 | 4 212.00 | | 670 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 047.00 | 451 047.00 | | 451 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 522.00 | 1 370 522.00 | | 1 370 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 382 217.00 | 382 217.00 | | 382 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 234.00 | 1 385 234.00 | | 1 385 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 256.00 | 928 256.00 | | 928 256.00 |