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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 267.00 | 18 355.00 | 1 912.00 | 20 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 092.00 | 34 970.00 | 2 122.00 | 37 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 939.00 | | 88 939.00 | 88 939.00 |
BZ Autres créances | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CF Disponibilités | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 070.00 | | 159 070.00 | 159 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 162.00 | 34 970.00 | 161 192.00 | 196 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 208.00 | 4 616.00 | | 31 208.00 |
DH Report à nouveau | | 5 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173.00 | 20 766.00 | | -1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 46 534.00 | 47 708.00 | | 46 534.00 |
DP Provisions pour risques | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 4 100.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 865.00 | 7 193.00 | | 20 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 398.00 | 30 889.00 | | 21 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 750.00 | 79 098.00 | | 51 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 821.00 | 121 280.00 | | 96 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 192.00 | 168 988.00 | | 161 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 821.00 | 121 280.00 | | 96 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 790.00 | 11 880.00 | 216 670.00 | 204 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 790.00 | 11 880.00 | 216 670.00 | 204 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 3 200.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 112.00 | 127 333.00 | | 241 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 285.00 | 106 567.00 | | 242 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173.00 | 20 766.00 | | -1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 614.00 | | 1 478.00 | 35 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | | 1 478.00 | 35 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 121.00 | 1 850.00 | | 33 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | 1 850.00 | | 33 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
VW T.V.A. | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |