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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 298.00 | 21 404.00 | 894.00 | 22 298.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 053.00 | 21 404.00 | 19 648.00 | 41 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
060 Stock marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
084 Disponibilités | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
110 Total général Actif | 80 406.00 | 21 404.00 | 59 001.00 | 80 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 400.00 | 20 300.00 | | 17 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 850.00 | 304 738.00 | | 296 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 197.00 | | |
230 Autres produits | 2 215.00 | 7 548.00 | | 2 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 465.00 | 332 783.00 | | 316 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 329.00 | 10 664.00 | | 9 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | 45.00 | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 313.00 | 203 687.00 | | 203 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 080.00 | -400.00 | | 4 080.00 |
242 Autres charges externes. | 47 663.00 | 58 235.00 | | 47 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | 7 705.00 | | 5 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 973.00 | 39 910.00 | | 41 973.00 |
252 Charges sociales | 2 195.00 | 11 097.00 | | 2 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 1 116.00 | | 865.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 137.00 | 332 080.00 | | 315 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 328.00 | 704.00 | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 45.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 404.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 595.00 | 255.00 | | 595.00 |