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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 408.00 | 52 964.00 | 127 444.00 | 180 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 589.00 | 960 265.00 | 1 336 325.00 | 2 296 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 758 884.00 | | 2 758 884.00 | 2 758 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 351.00 | | 700 351.00 | 700 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 232.00 | 1 013 229.00 | 4 984 003.00 | 5 997 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 273 845.00 | | 1 273 845.00 | 1 273 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 214 524.00 | | 22 214 524.00 | 22 214 524.00 |
BZ Autres créances | 2 776 764.00 | | 2 776 764.00 | 2 776 764.00 |
CF Disponibilités | 3 448 261.00 | | 3 448 261.00 | 3 448 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 713 394.00 | | 29 713 394.00 | 29 713 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 710 626.00 | 1 013 229.00 | 34 697 397.00 | 35 710 626.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 324 373.00 | 5 209 424.00 | | 9 324 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892 969.00 | 4 614 949.00 | | 5 892 969.00 |
DL TOTAL (I) | 16 317 343.00 | 10 924 373.00 | | 16 317 343.00 |
DP Provisions pour risques | 1 326 084.00 | 1 699 078.00 | | 1 326 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326 084.00 | 1 699 078.00 | | 1 326 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 445 250.00 | | | 8 445 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 841.00 | 69 841.00 | | 331 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 105.00 | 5 349 698.00 | | 2 876 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425 400.00 | 2 059 706.00 | | 4 425 400.00 |
EA Autres dettes | 975 375.00 | 1 019 150.00 | | 975 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 053 971.00 | 8 498 395.00 | | 17 053 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 697 397.00 | 21 121 846.00 | | 34 697 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 269 285.00 | 8 498 395.00 | | 9 269 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 581.00 | | 1 698 581.00 | 1 698 581.00 |
FG Production vendue services | 38 664 344.00 | | 38 664 344.00 | 38 664 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 362 925.00 | | 40 362 925.00 | 40 362 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 197 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 878 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 273 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 318 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 323 084.00 | |
GE Autres charges | | | 157 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 358 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 837 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 482.00 | 14 862.00 | | 13 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 586.00 | 1 804.00 | | 360 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 834.00 | 52 579.00 | | 68 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 420.00 | 54 383.00 | | 429 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 542.00 | 476 232.00 | | 302 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 249.00 | 86 034.00 | | 67 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 791.00 | 562 266.00 | | 369 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 629.00 | -507 883.00 | | 59 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003 733.00 | 2 212 937.00 | | 2 003 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 627 019.00 | 39 426 079.00 | | 42 627 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 734 050.00 | 34 811 130.00 | | 36 734 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 892 969.00 | 4 614 949.00 | | 5 892 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 964.00 | | 3 898 343.00 | 2 308 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 075.00 | 5 997 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 075.00 | 2 296 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 658.00 | | 155 750.00 | 24 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 930.00 | | 828 734.00 | 1 677 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 376.00 | | 2 913 859.00 | 606 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 917.00 | 533 138.00 | 142 826.00 | 622 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 969.00 | 32 995.00 | | 19 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 947.00 | 500 143.00 | 142 826.00 | 602 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699 078.00 | 1 323 084.00 | 1 696 078.00 | 1 699 078.00 |
6T Sur comptes clients | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 341.00 | 1 323 084.00 | 1 833 341.00 | 1 836 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323 084.00 | 1 833 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 105.00 | 2 876 105.00 | | 2 876 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 310.00 | 188 310.00 | | 188 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 174.00 | 426 174.00 | | 426 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 375.00 | 975 375.00 | | 975 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 758 884.00 | 2 758 884.00 | | 2 758 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 351.00 | | 700 351.00 | 700 351.00 |
UX Autres créances clients | 22 214 524.00 | 22 214 524.00 | | 22 214 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VB T. V. A. | 2 088 161.00 | 2 088 161.00 | | 2 088 161.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 445 250.00 | 660 564.00 | 4 784 686.00 | 8 445 250.00 |
VI Groupe et associés | 331 841.00 | 331 841.00 | | 331 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 268.00 | 288 268.00 | | 288 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 352.00 | 197 352.00 | | 197 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 714.00 | 363 714.00 | | 363 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 450 522.00 | 27 750 171.00 | 700 351.00 | 28 450 522.00 |
VW T.V.A. | 3 613 563.00 | 3 613 563.00 | | 3 613 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 053 971.00 | 9 269 285.00 | 4 784 686.00 | 17 053 971.00 |