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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 265.00 | | 658 265.00 | 658 265.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 124.00 | | 823 124.00 | 823 124.00 |
BZ Autres créances | 218 585.00 | | 218 585.00 | 218 585.00 |
CF Disponibilités | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 873.00 | | 280 873.00 | 280 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 997.00 | | 1 103 997.00 | 1 103 997.00 |
CU Autres participations | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 982 072.00 | | | 982 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 284.00 | | | 1 012 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 997.00 | | | 1 103 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782.00 | | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |