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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 065.00 | 32 054.00 | 16 010.00 | 48 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 198.00 | 24 411.00 | 42 787.00 | 67 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 703.00 | 56 466.00 | 1 281 237.00 | 1 337 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BZ Autres créances | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 997.00 | 16 814.00 | 77 184.00 | 93 997.00 |
CF Disponibilités | 585 728.00 | | 585 728.00 | 585 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 105.00 | 16 814.00 | 732 291.00 | 749 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 808.00 | 73 279.00 | 2 013 528.00 | 2 086 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 333.00 | | | 400 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
DL TOTAL (I) | 563 828.00 | | | 563 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 217.00 | | | 784 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 629.00 | | | 135 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 835.00 | | | 257 835.00 |
EA Autres dettes | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 700.00 | | | 1 449 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 528.00 | | | 2 013 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 545.00 | | | 861 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 969.00 | | 21 511.00 | 1 343 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 777.00 | 1 337 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 777.00 | 115 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 853.00 | | 20 186.00 | 122 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 115.00 | | 1 325.00 | 1 221 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 961.00 | 14 401.00 | 26 897.00 | 68 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 961.00 | 14 401.00 | 26 897.00 | 68 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 072.00 | 16 814.00 | 7 072.00 | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 072.00 | 16 814.00 | 7 072.00 | 7 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 072.00 | 16 814.00 | 7 072.00 | 7 072.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 629.00 | 135 629.00 | | 135 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 044.00 | 152 044.00 | | 152 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 950.00 | 195 895.00 | 588 055.00 | 783 950.00 |
VI Groupe et associés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 004.00 | 56 564.00 | 22 440.00 | 79 004.00 |
VW T.V.A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 700.00 | 861 645.00 | 588 055.00 | 1 449 700.00 |