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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 612.00 | 9 063.00 | 4 549.00 | 13 612.00 |
AN Terrains | 9 069.00 | 1 738.00 | 7 332.00 | 9 069.00 |
AP Constructions | 7 907.00 | 3 330.00 | 4 577.00 | 7 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 279.00 | 107 844.00 | 22 435.00 | 130 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 233.00 | 147 893.00 | 126 340.00 | 274 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 101.00 | 269 868.00 | 165 232.00 | 435 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 095.00 | 64 481.00 | 252 614.00 | 317 095.00 |
BZ Autres créances | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CF Disponibilités | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 362.00 | 64 481.00 | 353 882.00 | 418 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 463.00 | 334 349.00 | 519 114.00 | 853 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 737.00 | -977 760.00 | | -639 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 465.00 | 338 023.00 | | 243 465.00 |
DL TOTAL (I) | -391 272.00 | -634 737.00 | | -391 272.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 912.00 | 403 044.00 | | 194 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 783.00 | 500.00 | | 144 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 903.00 | 365 940.00 | | 69 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 559.00 | 237 338.00 | | 290 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 165.00 | 12 679.00 | | 16 165.00 |
EA Autres dettes | 136 701.00 | 463 600.00 | | 136 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 386.00 | 1 490 426.00 | | 860 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 114.00 | 905 689.00 | | 519 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 226.00 | 1 323 236.00 | | 699 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 568.00 | | 3 403 568.00 | 3 403 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 568.00 | | 3 403 568.00 | 3 403 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 166.00 | 27 766.00 | | -2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 166.00 | 27 766.00 | | -2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | -23 416.00 | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 612.00 | 71 961.00 | | 94 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 398.00 | 3 604 512.00 | | 3 568 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 933.00 | 3 266 489.00 | | 3 324 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 465.00 | 338 023.00 | | 243 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 364.00 | | 43 737.00 | 391 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 752.00 | | 43 737.00 | 377 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 554.00 | 43 314.00 | | 226 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 3 376.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 867.00 | 39 938.00 | | 220 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 907.00 | 117 445.00 | 64 872.00 | 11 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 907.00 | 117 445.00 | 64 872.00 | 11 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 907.00 | 117 445.00 | 64 872.00 | 61 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 445.00 | 64 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 701.00 | 136 701.00 | | 136 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 304 532.00 | 304 532.00 | | 304 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VB T. V. A. | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 509.00 | 377 509.00 | | 377 509.00 |
VW T.V.A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 603.00 | 554 443.00 | 161 160.00 | 715 603.00 |