| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 2 258 181.00 | 1 229 880.00 | 1 028 301.00 | 2 258 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 014.00 | 454 743.00 | 200 271.00 | 655 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 507.00 | 158 744.00 | 16 763.00 | 175 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 361.00 | | 390 361.00 | 390 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 421.00 | 1 847 941.00 | 2 112 480.00 | 3 960 421.00 |
BT Marchandises | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
BZ Autres créances | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 877 590.00 | | 1 877 590.00 | 1 877 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 484.00 | | 2 254 484.00 | 2 254 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 905.00 | 1 847 941.00 | 4 366 964.00 | 6 214 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 022 779.00 | 2 493 911.00 | | 3 022 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 662.00 | 528 868.00 | | 532 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 389.00 | 23 364.00 | | 19 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 330.00 | 3 128 643.00 | | 3 657 330.00 |
DP Provisions pour risques | 12 504.00 | 18 000.00 | | 12 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 504.00 | 18 000.00 | | 12 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 052.00 | 90 249.00 | | 25 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 543.00 | 93 703.00 | | 87 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 992.00 | 146 440.00 | | 137 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 544.00 | 310 016.00 | | 446 544.00 |
EA Autres dettes | | 16 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 131.00 | 657 334.00 | | 697 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 964.00 | 3 803 977.00 | | 4 366 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 131.00 | 633 394.00 | | 697 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 604.00 | | 1 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 103.00 | | 749 103.00 | 749 103.00 |
FG Production vendue services | 2 531 375.00 | | 2 531 375.00 | 2 531 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 479.00 | | 3 280 479.00 | 3 280 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 207.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 218.00 | 91 666.00 | | 96 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 975.00 | 6 903.00 | | 3 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 975.00 | 6 903.00 | | 21 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 099.00 | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 971.00 | 18 000.00 | | 15 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 971.00 | 23 599.00 | | 33 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 996.00 | -16 695.00 | | -11 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 712.00 | 115 301.00 | | 168 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 777.00 | 2 900 463.00 | | 3 811 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 116.00 | 2 371 595.00 | | 3 279 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 662.00 | 528 868.00 | | 532 662.00 |