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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 792.00 | | 587 792.00 | 587 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 007 965.00 | | 13 007 965.00 | 13 007 965.00 |
BZ Autres créances | 4 549 283.00 | | 4 549 283.00 | 4 549 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 552 449.00 | | 3 552 449.00 | 3 552 449.00 |
CF Disponibilités | 9 122 210.00 | | 9 122 210.00 | 9 122 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 223 942.00 | | 17 223 942.00 | 17 223 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 231 908.00 | | 30 231 908.00 | 30 231 908.00 |
CU Autres participations | 12 420 173.00 | | 12 420 173.00 | 12 420 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 237 000.00 | | | 4 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 700.00 | | | 423 700.00 |
DG Autres réserves | 12 633 105.00 | | | 12 633 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 754 734.00 | | | 12 754 734.00 |
DL TOTAL (I) | 30 048 540.00 | | | 30 048 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 231 908.00 | | | 30 231 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 119 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 175 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 175 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 836 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 220 416.00 | | | 13 220 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 682.00 | | | 465 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 754 734.00 | | | 12 754 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 079 641.00 | | 50.00 | 13 079 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 420 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 725.00 | 13 007 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 725.00 | 587 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 518.00 | | | 656 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423 123.00 | | 50.00 | 12 423 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 480.00 | 12 663.00 | 50 144.00 | 37 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | 12 663.00 | 50 144.00 | 37 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
VC Groupe et associés | 4 549 283.00 | 4 549 283.00 | | 4 549 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 283.00 | 4 549 283.00 | | 4 549 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 367.00 | 183 367.00 | | 183 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 312.00 | | | 317 312.00 |
ST Autres comptes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 188.00 | | | 323 188.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |