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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AP Constructions | 81 362.00 | 27 073.00 | 54 290.00 | 81 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 563.00 | 74 056.00 | 11 507.00 | 85 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 941.00 | 53 986.00 | 11 955.00 | 65 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 581.00 | 159 829.00 | 77 752.00 | 237 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 807.00 | 159 829.00 | 135 978.00 | 295 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 446.00 | 18 574.00 | | 27 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 785.00 | 8 872.00 | | 27 785.00 |
DL TOTAL (I) | 56 231.00 | 28 446.00 | | 56 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 851.00 | 82 643.00 | | 64 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 329.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 1 766.00 | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | 4 466.00 | | 8 863.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 747.00 | 89 214.00 | | 79 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 978.00 | 117 660.00 | | 135 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 598.00 | 89 214.00 | | 41 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 954.00 | | 288 954.00 | 288 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 954.00 | | 288 954.00 | 288 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 644.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 2 400.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 297.00 | 215 223.00 | | 293 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 511.00 | 206 351.00 | | 265 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 785.00 | 8 872.00 | | 27 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 205.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 531.00 | | 12 050.00 | 225 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 817.00 | | 12 050.00 | 220 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 185.00 | 12 644.00 | | 147 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 471.00 | 12 644.00 | | 142 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 821.00 | 26 672.00 | 38 149.00 | 64 821.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 747.00 | 41 598.00 | 38 149.00 | 79 747.00 |