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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 081.00 | 42 869.00 | 5 212.00 | 48 081.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 133.00 | 46 964.00 | 7 169.00 | 54 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 584.00 | | 171 584.00 | 171 584.00 |
BZ Autres créances | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CF Disponibilités | 684 312.00 | | 684 312.00 | 684 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 229.00 | | 944 229.00 | 944 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 362.00 | 46 964.00 | 951 398.00 | 998 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
DH Report à nouveau | 506 655.00 | 513 076.00 | | 506 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 598.00 | -6 421.00 | | 49 598.00 |
DL TOTAL (I) | 668 539.00 | 618 942.00 | | 668 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 154.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 877.00 | 41 118.00 | | 66 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 661.00 | 169 160.00 | | 215 661.00 |
EA Autres dettes | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 859.00 | 211 216.00 | | 282 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 398.00 | 830 158.00 | | 951 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 859.00 | 211 216.00 | | 282 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 121.00 | | 1 918 121.00 | 1 918 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 121.00 | | 1 918 121.00 | 1 918 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 547.00 | 8 361.00 | | 4 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | 8 361.00 | | 4 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 547.00 | 8 344.00 | | 4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 766.00 | -14 659.00 | | -5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 591.00 | 1 657 093.00 | | 1 945 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 993.00 | 1 663 514.00 | | 1 895 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 598.00 | -6 421.00 | | 49 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 070.00 | | 1 217.00 | 84 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 155.00 | 54 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 655.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 949.00 | | 1 132.00 | 46 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | 86.00 | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 627.00 | 5 992.00 | 29 655.00 | 70 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 1 716.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 593.00 | 4 276.00 | | 38 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 171 584.00 | 171 584.00 | | 171 584.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 168.00 | 191 211.00 | 1 957.00 | 193 168.00 |
VW T.V.A. | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 859.00 | 282 859.00 | | 282 859.00 |