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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 553.00 | 13 219.00 | 17 334.00 | 30 553.00 |
040 Immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 016.00 | 13 219.00 | 147 797.00 | 161 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
110 Total général Actif | 170 804.00 | 13 219.00 | 157 584.00 | 170 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 789.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
242 Autres charges externes. | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 933.00 | | | 141 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 904.00 | | | 1 904.00 |