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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 531.00 | 53 369.00 | 23 162.00 | 76 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 695.00 | 239 412.00 | 103 283.00 | 342 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 956.00 | 293 511.00 | 604 445.00 | 897 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 028.00 | 293 511.00 | 652 517.00 | 946 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
DH Report à nouveau | 35 489.00 | 27 032.00 | | 35 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220.00 | 8 457.00 | | -4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 63 991.00 | 68 211.00 | | 63 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 248.00 | 118 108.00 | | 115 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 090.00 | 407 850.00 | | 400 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 664.00 | 7 469.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 19 273.00 | | 11 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 870.00 | 11 796.00 | | 17 870.00 |
EA Autres dettes | 36 354.00 | 32 901.00 | | 36 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 526.00 | 597 397.00 | | 588 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 517.00 | 665 608.00 | | 652 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 117.00 | 589 252.00 | | 577 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 400 090.00 | | | 400 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
FG Production vendue services | 308 385.00 | | 308 385.00 | 308 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 144.00 | | 394 144.00 | 394 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 084.00 | 6 501.00 | | 4 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | 1 148.00 | | 1 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 704.00 | 2 670.00 | | 3 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 126.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 200.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 956.00 | -2 378.00 | | -3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 239.00 | 420 715.00 | | 398 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 459.00 | 412 258.00 | | 402 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 220.00 | 8 457.00 | | -4 220.00 |