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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AN Terrains | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AP Constructions | 259 800.00 | 70 255.00 | 189 545.00 | 259 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 786.00 | 36 939.00 | 38 847.00 | 75 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 754.00 | 109 644.00 | 254 110.00 | 363 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 451.00 | 13 000.00 | 260 451.00 | 273 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 695.00 | | 2 367 695.00 | 2 367 695.00 |
BZ Autres créances | 483 337.00 | | 483 337.00 | 483 337.00 |
CF Disponibilités | 585 015.00 | | 585 015.00 | 585 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 383.00 | | 186 383.00 | 186 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 881.00 | 13 000.00 | 4 132 881.00 | 4 145 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 635.00 | 122 644.00 | 4 386 991.00 | 4 509 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 753.00 | 610 601.00 | | 317 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 680.00 | 7 151.00 | | 378 680.00 |
DL TOTAL (I) | 740 432.00 | 661 753.00 | | 740 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 591.00 | 551 009.00 | | 520 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 892.00 | 171 508.00 | | 490 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 977.00 | 1 392 605.00 | | 2 477 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 098.00 | 25 159.00 | | 157 098.00 |
EA Autres dettes | | 3 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 646 558.00 | 2 143 700.00 | | 3 646 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 991.00 | 2 805 453.00 | | 4 386 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 993.00 | 1 629 984.00 | | 3 515 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 754.00 | | | 363 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 486.00 | | | 360 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 582.00 | 27 062.00 | | 82 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 132.00 | 27 062.00 | | 80 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 205.00 | 13 000.00 | 16 205.00 | 16 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 205.00 | 13 000.00 | 16 205.00 | 16 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 205.00 | 13 000.00 | 16 205.00 | 16 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 16 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 977.00 | 2 477 977.00 | | 2 477 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 215.00 | 132 215.00 | | 132 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 695.00 | 2 367 695.00 | | 2 367 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 483 098.00 | 483 098.00 | | 483 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 717.00 | 383 152.00 | 127 804.00 | 513 717.00 |
VI Groupe et associés | 489 032.00 | 489 032.00 | | 489 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 383.00 | 186 383.00 | | 186 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 233.00 | 3 037 415.00 | 818.00 | 3 038 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 558.00 | 3 515 993.00 | 127 804.00 | 3 646 558.00 |