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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093.00 | 3 731.00 | 2 362.00 | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 207.00 | 137.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937.00 | 4 938.00 | 2 999.00 | 7 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BN En cours de production de biens | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 592.00 | | 341 592.00 | 341 592.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 532.00 | | 429 532.00 | 429 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 469.00 | 4 938.00 | 432 531.00 | 437 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 874.00 | 19 297.00 | | 27 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | 8 577.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 54 037.00 | 45 474.00 | | 54 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 66 152.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 12 210.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 240.00 | 238 329.00 | | 198 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 072.00 | 60 456.00 | | 103 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 494.00 | 388 377.00 | | 378 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 531.00 | 433 852.00 | | 432 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 346.00 | 388 377.00 | | 366 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 66 152.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 246.00 | | 1 178 246.00 | 1 178 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 246.00 | | 1 178 246.00 | 1 178 246.00 |
FM Production stockée | | | 29 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | 2 381.00 | | 3 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 508.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 508.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | 1 141.00 | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604.00 | 1 141.00 | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592.00 | -634.00 | | -3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 696.00 | 674 475.00 | | 1 211 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 133.00 | 665 898.00 | | 1 203 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 563.00 | 8 577.00 | | 8 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | 1 900.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | 1 900.00 | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 240.00 | 198 240.00 | | 198 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 592.00 | | | 341 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 2 852.00 | 12 148.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VP Divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 864.00 | 364 364.00 | 500.00 | 364 864.00 |
VW T.V.A. | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 542.00 | 365 394.00 | 12 148.00 | 377 542.00 |