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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 661.00 | 29 118.00 | 18 544.00 | 47 661.00 |
040 Immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 718.00 | 32 393.00 | 19 325.00 | 51 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
072 Créances – Autres | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 107 758.00 | | 107 758.00 | 107 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 188.00 | | 163 188.00 | 163 188.00 |
110 Total général Actif | 214 906.00 | 32 393.00 | 182 513.00 | 214 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 433.00 | 184 937.00 | | 265 433.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 10 000.00 | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 2 641.00 | 501.00 | | 2 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 074.00 | 195 438.00 | | 256 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 813.00 | 101 080.00 | | 103 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 902.00 | -597.00 | | -3 902.00 |
242 Autres charges externes. | 23 598.00 | 24 949.00 | | 23 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | 3 421.00 | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 16 277.00 | 15 839.00 | | 16 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 171.00 | 7 558.00 | | 7 171.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 262.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 904.00 | 187 512.00 | | 242 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 170.00 | 7 926.00 | | 13 170.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 178.00 | | 218.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 198.00 | 284.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 173.00 | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 211.00 | 6 647.00 | | 11 211.00 |