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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 604.00 | 175 115.00 | 97 488.00 | 272 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 254.00 | 175 115.00 | 239 138.00 | 414 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 534.00 | 92 007.00 | 2 515 527.00 | 2 607 534.00 |
BZ Autres créances | 1 205 229.00 | | 1 205 229.00 | 1 205 229.00 |
CF Disponibilités | 476 207.00 | | 476 207.00 | 476 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 970.00 | 92 007.00 | 4 196 963.00 | 4 288 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 225.00 | 267 122.00 | 4 436 102.00 | 4 703 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 112.00 | 390 238.00 | | 190 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 317.00 | 174 073.00 | | 203 317.00 |
DL TOTAL (I) | 503 430.00 | 674 312.00 | | 503 430.00 |
DP Provisions pour risques | 17 657.00 | 35 314.00 | | 17 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 657.00 | 35 314.00 | | 17 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 331.00 | 10 256.00 | | 33 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 118.00 | 310 337.00 | | 836 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520 706.00 | 1 725 479.00 | | 2 520 706.00 |
EA Autres dettes | 524 858.00 | 428 562.00 | | 524 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 015.00 | 2 935 196.00 | | 3 915 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 102.00 | 3 644 823.00 | | 4 436 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 604 009.00 | | 10 604 009.00 | 10 604 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 009.00 | | 10 604 009.00 | 10 604 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 903 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 974.00 | |
GE Autres charges | | | 432 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424 159.00 | | | 424 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 858.00 | 29 825.00 | | 7 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 645.00 | 29 825.00 | | 6 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 400.00 | 26 660.00 | | 100 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 859.00 | 31 069.00 | | 104 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 046.00 | 5 921 389.00 | | 10 862 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 658 728.00 | 5 747 316.00 | | 10 658 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 317.00 | 174 073.00 | | 203 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 209.00 | | 10 044.00 | 404 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 559.00 | | 10 044.00 | 262 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 577.00 | 25 537.00 | | 149 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 577.00 | 25 537.00 | | 149 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 314.00 | | 17 657.00 | 35 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 314.00 | | 17 657.00 | 35 314.00 |
6T Sur comptes clients | 56 126.00 | 60 974.00 | 25 093.00 | 56 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 126.00 | 60 974.00 | 25 093.00 | 56 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 440.00 | 60 974.00 | 42 750.00 | 91 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 974.00 | 42 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 118.00 | 836 118.00 | | 836 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 460.00 | 1 208 460.00 | | 1 208 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 239.00 | 564 239.00 | | 564 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 858.00 | 524 858.00 | | 524 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 110.00 | 2 528 110.00 | | 2 528 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
VB T. V. A. | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
VC Groupe et associés | 983 924.00 | 983 924.00 | | 983 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 663.00 | 3 844 663.00 | 111 143.00 | 3 844 663.00 |
VW T.V.A. | 601 746.00 | 601 746.00 | | 601 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 683.00 | 3 881 683.00 | | 3 881 683.00 |