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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 730.00 | 12 000.00 | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 9 283.00 | 17 296.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 645.00 | 126 910.00 | 29 735.00 | 156 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 938.00 | 126 910.00 | 38 029.00 | 164 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 151.00 | 114 712.00 | 438.00 | 115 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 567.00 | | | -90 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 206.00 | | 18 438.00 | 138 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 141.00 | | 18 438.00 | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 908.00 | 2 001.00 | | 124 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 318.00 | 579.00 | | 116 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 1 423.00 | | 7 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297.00 | | | 297.00 |
ST Autres comptes | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YT Sous‐traitance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | | | 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 042.00 | | | 9 042.00 |