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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 243.00 | 24 560.00 | 20 683.00 | 45 243.00 |
BZ Autres créances | 1 715 660.00 | | 1 715 660.00 | 1 715 660.00 |
CF Disponibilités | 116 179.00 | | 116 179.00 | 116 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 082.00 | 24 560.00 | 1 852 522.00 | 1 877 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 082.00 | 24 560.00 | 1 852 522.00 | 1 877 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 267.00 | 162 491.00 | | 257 267.00 |
DL TOTAL (I) | 507 267.00 | 412 491.00 | | 507 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 96 927.00 | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 636.00 | 154 255.00 | | 656 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 927.00 | 23 727.00 | | 9 927.00 |
EA Autres dettes | 516 810.00 | 1 815 304.00 | | 516 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345 255.00 | 2 282 095.00 | | 1 345 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 522.00 | 2 844 586.00 | | 1 852 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 815.00 | 2 282 095.00 | | 1 209 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 977 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113 141.00 | | | 2 113 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 252.00 | 12 050.00 | | 58 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171 393.00 | 12 050.00 | | 2 171 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044 653.00 | | | 2 044 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903.00 | 12 050.00 | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 556.00 | 12 050.00 | | 2 047 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 354.00 | 3 918 272.00 | | 3 307 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 087.00 | 3 755 781.00 | | 3 050 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 267.00 | 162 491.00 | | 257 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 533.00 | | 23 571.00 | 3 630 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 089.00 | 3 653 014.00 | | -1 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 653 014.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 629 444.00 | | 23 571.00 | 3 629 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 190.00 | 69 171.00 | 1 608 362.00 | 1 539 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539 190.00 | 69 171.00 | 1 608 362.00 | 1 539 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
6T Sur comptes clients | 11 850.00 | 16 626.00 | 3 915.00 | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 102.00 | 16 626.00 | 62 168.00 | 70 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 102.00 | 16 626.00 | 212 166.00 | 220 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 810.00 | 516 810.00 | | 516 810.00 |
UX Autres créances clients | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 603 643.00 | 603 643.00 | | 603 643.00 |
VP Divers | 387 107.00 | 387 107.00 | | 387 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 207.00 | 1 431 207.00 | | 1 431 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 639.00 | 2 471 639.00 | | 2 471 639.00 |
VW T.V.A. | 537 636.00 | 537 636.00 | | 537 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 815.00 | 1 209 815.00 | | 1 209 815.00 |