| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 920.00 | 14 000.00 | 64 920.00 | 78 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 316.00 | | 1 105 317.00 | 1 105 316.00 |
BZ Autres créances | 1 121 444.00 | | 1 121 444.00 | 1 121 444.00 |
CF Disponibilités | 233 651.00 | | 233 651.00 | 233 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 460 412.00 | | 2 460 412.00 | 2 460 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 331.00 | 14 000.00 | 2 525 332.00 | 2 539 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 193.00 | 22 194.00 | | 22 193.00 |
DG Autres réserves | 423 184.00 | 423 184.00 | | 423 184.00 |
DH Report à nouveau | -356 657.00 | -210 770.00 | | -356 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 405.00 | -145 887.00 | | 9 405.00 |
DL TOTAL (I) | 108 125.00 | 98 720.00 | | 108 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 765.00 | 392 780.00 | | 352 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 623.00 | 1 054 357.00 | | 908 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 734.00 | 300 113.00 | | 421 734.00 |
EA Autres dettes | 718 193.00 | 509 181.00 | | 718 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 890.00 | 60 000.00 | | 15 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 206.00 | 2 316 431.00 | | 2 417 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 331.00 | 2 415 151.00 | | 2 525 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 626 315.00 | 1 840.00 | 1 628 155.00 | 1 626 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 315.00 | 1 840.00 | 1 628 155.00 | 1 626 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 122.00 | 19 045.00 | | 34 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 294.00 | 13 873.00 | | 16 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 416.00 | 32 918.00 | | 50 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 530.00 | -32 918.00 | | -35 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 374.00 | 1 112 750.00 | | 1 651 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 968.00 | 1 258 638.00 | | 1 641 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 405.00 | -145 887.00 | | 9 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 623.00 | 908 623.00 | | 908 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 378.00 | 416 378.00 | | 416 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 317.00 | 1 105 317.00 | | 1 105 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 895 753.00 | 895 753.00 | | 895 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 765.00 | 76 743.00 | 276 022.00 | 352 765.00 |
VI Groupe et associés | 301 815.00 | 301 815.00 | | 301 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 681.00 | 2 226 761.00 | 18 920.00 | 2 245 681.00 |
VW T.V.A. | 197 524.00 | 197 524.00 | | 197 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 204.00 | 2 141 182.00 | 276 022.00 | 2 417 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |