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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 636.00 | 10 635.00 | 1.00 | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 920.00 | 12 302.00 | 2 618.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 643.00 | 25 678.00 | 503 964.00 | 529 643.00 |
BT Marchandises | 44 997.00 | 10 120.00 | 34 877.00 | 44 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 645.00 | 1 697.00 | 80 949.00 | 82 645.00 |
BZ Autres créances | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
CF Disponibilités | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 034.00 | 11 817.00 | 266 217.00 | 278 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 677.00 | 37 495.00 | 770 182.00 | 807 677.00 |
CU Autres participations | 501 345.00 | | 501 345.00 | 501 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 733.00 | -547 229.00 | | -524 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 311.00 | 22 496.00 | | 35 311.00 |
DK Provisions réglementées | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
DL TOTAL (I) | -445 076.00 | -480 387.00 | | -445 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 486.00 | 1 202 174.00 | | 1 199 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 3 778.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 785.00 | 7 397.00 | | 12 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 258.00 | 1 213 350.00 | | 1 215 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 182.00 | 732 962.00 | | 770 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 258.00 | 1 213 350.00 | | 1 215 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 012.00 | 9 235.00 | 23 247.00 | 14 012.00 |
FG Production vendue services | 296.00 | 247.00 | 543.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 308.00 | 9 482.00 | 23 790.00 | 14 308.00 |
FQ Autres produits | | | 63 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 63 923.00 | 36 491.00 | | 63 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 976.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 976.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 560.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 415.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 992.00 | 103 130.00 | | 88 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 680.00 | 80 634.00 | | 53 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 311.00 | 22 496.00 | | 35 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 643.00 | | | 529 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 345.00 | | | 501 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 320.00 | 1 358.00 | | 24 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 944.00 | 1 358.00 | | 10 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 885.00 | 812.00 | | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | 10 932.00 | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 230.00 | 10 932.00 | | 35 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VC Groupe et associés | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 486.00 | 1 199 486.00 | 6.00 | 1 199 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 118.00 | 202 118.00 | | 202 118.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 258.00 | 1 215 258.00 | | 1 215 258.00 |