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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 795 016.00 | 9 988.00 | 785 027.00 | 795 016.00 |
BZ Autres créances | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 005.00 | 9 988.00 | 965 017.00 | 975 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 784 867.00 | | 784 867.00 | 784 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 426.00 | 855 216.00 | | 332 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 735.00 | -2 790.00 | | 51 735.00 |
DL TOTAL (I) | 887 161.00 | 885 426.00 | | 887 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 810.00 | 180 632.00 | | 61 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 474.00 | | 2 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 523.00 | 265.00 | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 855.00 | 183 371.00 | | 77 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 017.00 | 1 068 798.00 | | 965 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 855.00 | 183 371.00 | | 77 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 016.00 | | | 799 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 785 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 795 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 027.00 | | | 789 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145.00 | | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
VI Groupe et associés | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |