| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
BZ Autres créances | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
CF Disponibilités | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 759.00 | | 217 759.00 | 217 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 008.00 | | 361 008.00 | 361 008.00 |
CU Autres participations | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 354.00 | 199 616.00 | | 240 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 980.00 | 43 839.00 | | 79 980.00 |
DK Provisions réglementées | 7 514.00 | 14 023.00 | | 7 514.00 |
DL TOTAL (I) | 344 348.00 | 273 978.00 | | 344 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 752.00 | 13 582.00 | | 15 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 605.00 | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 7 545.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 660.00 | 21 732.00 | | 16 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 008.00 | 295 710.00 | | 361 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 660.00 | 21 732.00 | | 16 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 630.00 | | | 147 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 983.00 | | | 111 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | -873.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 937.00 | 46 550.00 | | 196 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 957.00 | 2 711.00 | | 116 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 980.00 | 43 839.00 | | 79 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 230.00 | | 14 000.00 | 241 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 982.00 | 143 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 982.00 | 143 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 230.00 | | 14 000.00 | 241 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 023.00 | | 6 510.00 | 14 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 023.00 | | 6 510.00 | 14 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |