| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 449 639.00 | | 1 449 639.00 | 1 449 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 822.00 | 8 193.00 | 2 162 629.00 | 2 170 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BZ Autres créances | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 875.00 | | 300 875.00 | 300 875.00 |
CF Disponibilités | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 232.00 | | 461 232.00 | 461 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 054.00 | 8 193.00 | 2 623 861.00 | 2 632 054.00 |
CU Autres participations | 712 990.00 | | 712 990.00 | 712 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 000.00 | 1 746 000.00 | | 1 746 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 754.00 | 184 754.00 | | 184 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
DG Autres réserves | 256 236.00 | 242 619.00 | | 256 236.00 |
DH Report à nouveau | | -120 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 098.00 | 13 617.00 | | 96 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 270.00 | 2 225 171.00 | | 2 321 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 751.00 | 21 797.00 | | 14 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 659.00 | 282 475.00 | | 252 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 692.00 | 5 672.00 | | 21 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 487.00 | 7 041.00 | | 13 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 591.00 | 316 987.00 | | 302 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 861.00 | 2 542 158.00 | | 2 623 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | 372.00 | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 567.00 | 801.00 | | 15 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 567.00 | 26 557.00 | | 15 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 567.00 | 26 269.00 | | 15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 972.00 | 152 129.00 | | 204 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 874.00 | 138 512.00 | | 108 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 098.00 | 13 617.00 | | 96 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 365.00 | 13 638.00 | | 11 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449 639.00 | 1 449 639.00 | | 1 449 639.00 |
UX Autres créances clients | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
VI Groupe et associés | 252 450.00 | 252 450.00 | | 252 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 734.00 | 1 489 734.00 | | 1 489 734.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 591.00 | 289 296.00 | 13 295.00 | 302 591.00 |