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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 5 015.00 | 1 280.00 | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 335.00 | 11 213.00 | 7 123.00 | 18 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 12 182.00 | 343.00 | 12 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 235.00 | 28 410.00 | 60 825.00 | 89 235.00 |
BT Marchandises | 298 768.00 | | 298 768.00 | 298 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 219.00 | | 543 219.00 | 543 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 454.00 | 28 410.00 | 604 045.00 | 632 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 797.00 | 146 603.00 | | 157 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 911.00 | 11 194.00 | | 74 911.00 |
DL TOTAL (I) | 240 958.00 | 166 047.00 | | 240 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 703.00 | 8 709.00 | | 24 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 775.00 | 271 851.00 | | 167 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 556.00 | 40 794.00 | | 80 556.00 |
EA Autres dettes | 90 052.00 | 119 993.00 | | 90 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 087.00 | 441 347.00 | | 363 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 045.00 | 607 394.00 | | 604 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 087.00 | 441 347.00 | | 363 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 296.00 | | 8 417.00 | 85 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 478.00 | 89 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 478.00 | 30 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 375.00 | | 1 920.00 | 49 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 841.00 | | 6 497.00 | 28 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 411.00 | 4 999.00 | | 23 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 640.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | 4 359.00 | | 19 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 775.00 | 167 775.00 | | 167 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 128 114.00 | 128 114.00 | | 128 114.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VI Groupe et associés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 475.00 | 150 395.00 | 7 080.00 | 157 475.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 087.00 | 363 087.00 | | 363 087.00 |