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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 2 725.00 | 1 350.00 | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 018.00 | 18 407.00 | 27 611.00 | 46 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 938.00 | | 220 938.00 | 220 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 735.00 | 22 236.00 | 347 499.00 | 369 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
BZ Autres créances | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 956 889.00 | | 956 889.00 | 956 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 652.00 | | 1 168 652.00 | 1 168 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 386.00 | 22 236.00 | 1 516 151.00 | 1 538 386.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DG Autres réserves | 368 110.00 | 368 110.00 | | 368 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 144.00 | 333 113.00 | | 401 144.00 |
DL TOTAL (I) | 901 144.00 | 833 113.00 | | 901 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 637.00 | 26 575.00 | | 20 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 661.00 | 512 804.00 | | 29 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | 127 367.00 | | 107 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 455.00 | 132 424.00 | | 126 455.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 007.00 | 799 169.00 | | 615 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 151.00 | 1 725 190.00 | | 1 516 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 361.00 | 799 169.00 | | 600 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 481.00 | | 3 834.00 | 366 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 369 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 46 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 088.00 | | 3 511.00 | 43 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 615.00 | | 323.00 | 220 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 359.00 | 5 456.00 | 580.00 | 17 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 531.00 | 5 456.00 | 580.00 | 13 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 908.00 | | 92 908.00 | 92 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 908.00 | | 92 908.00 | 92 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VB T. V. A. | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 637.00 | 5 991.00 | 14 646.00 | 20 637.00 |
VI Groupe et associés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
VW T.V.A. | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 007.00 | 273 361.00 | 14 646.00 | 288 007.00 |