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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 142.00 | 237.00 | 1 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668.00 | 1 772.00 | 3 896.00 | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 995.00 | 7 952.00 | 3 043.00 | 10 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 087.00 | 10 865.00 | 7 222.00 | 18 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 652.00 | 10 865.00 | 152 786.00 | 163 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
DH Report à nouveau | -6 279.00 | | | -6 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 662.00 | -6 279.00 | | 23 662.00 |
DL TOTAL (I) | 119 997.00 | 96 335.00 | | 119 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 47 912.00 | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 399.00 | 22 310.00 | | 27 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 789.00 | 70 221.00 | | 32 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 786.00 | 166 556.00 | | 152 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 729.00 | | 183 729.00 | 183 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 729.00 | | 183 729.00 | 183 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | -174.00 | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 756.00 | 178 460.00 | | 183 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 094.00 | 184 739.00 | | 160 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 662.00 | -6 279.00 | | 23 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 724.00 | | 5 364.00 | 12 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 299.00 | | 5 364.00 | 11 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 580.00 | 2 286.00 | | 8 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 460.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 1 826.00 | | 7 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
VW T.V.A. | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |