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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 3 126.00 | 1 323.00 | 4 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 877.00 | 7 480.00 | 18 397.00 | 25 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 662.00 | 10 606.00 | 25 056.00 | 35 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 722.00 | 10 606.00 | 129 116.00 | 139 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
DH Report à nouveau | 4 303.00 | -6 784.00 | | 4 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 273.00 | 11 087.00 | | 84 273.00 |
DL TOTAL (I) | 127 067.00 | 42 795.00 | | 127 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 7 007.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 658.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206.00 | 15 787.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049.00 | 84 452.00 | | 2 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 116.00 | 127 247.00 | | 129 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 994.00 | | 3 165.00 | 40 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 497.00 | 35 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 497.00 | 25 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 209.00 | | 3 165.00 | 31 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 659.00 | 3 394.00 | 7 447.00 | 14 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 454.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 988.00 | 2 940.00 | 7 447.00 | 11 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |