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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 144.00 | 20 437.00 | 5 708.00 | 26 144.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 160.00 | 20 437.00 | 5 724.00 | 26 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
060 Stock marchandises | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 253.00 | | 90 253.00 | 90 253.00 |
110 Total général Actif | 116 413.00 | 20 437.00 | 95 976.00 | 116 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 633.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |