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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 267.00 | 2 252.00 | 24 015.00 | 26 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928.00 | 9 228.00 | 8 699.00 | 17 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 851.00 | 115 198.00 | 68 652.00 | 183 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 547.00 | 126 679.00 | 106 867.00 | 233 547.00 |
BT Marchandises | 160 397.00 | | 160 397.00 | 160 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 058.00 | 40 526.00 | 271 531.00 | 312 058.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CF Disponibilités | 355 699.00 | | 355 699.00 | 355 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 300.00 | 40 526.00 | 823 774.00 | 864 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 847.00 | 167 205.00 | 930 641.00 | 1 097 847.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 284 231.00 | | | 284 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DL TOTAL (I) | 391 378.00 | | | 391 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 918.00 | | | 218 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 615.00 | | | 181 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 263.00 | | | 539 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 641.00 | | | 930 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 852.00 | | | 384 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 270.00 | | 728 270.00 | 728 270.00 |
FG Production vendue services | 682 127.00 | | 682 127.00 | 682 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 397.00 | | 1 410 397.00 | 1 410 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 193.00 | | | 1 431 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 045.00 | | | 1 390 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 070.00 | | 55 761.00 | 190 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 284.00 | 233 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 26 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 302.00 | 201 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 379.00 | | 19 870.00 | 8 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 691.00 | | 30 391.00 | 181 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 963.00 | 32 930.00 | 12 214.00 | 105 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 4 234.00 | 2 537.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 408.00 | 28 696.00 | 9 677.00 | 105 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 615.00 | 181 615.00 | | 181 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 312 058.00 | 312 058.00 | | 312 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 919.00 | 64 508.00 | 154 411.00 | 218 919.00 |
VI Groupe et associés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 203.00 | 348 203.00 | | 348 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 263.00 | 384 852.00 | 154 411.00 | 539 263.00 |