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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 675.00 | 23 934.00 | 3 741.00 | 27 675.00 |
AP Constructions | 345 000.00 | 84 073.00 | 260 927.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 649.00 | 23 708.00 | 34 941.00 | 58 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 374.00 | 131 715.00 | 479 659.00 | 611 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 223 175.00 | | 223 175.00 | 223 175.00 |
CF Disponibilités | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 613.00 | | 264 613.00 | 264 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 987.00 | 131 715.00 | 744 272.00 | 875 987.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 320.00 | 242 712.00 | | 267 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 869.00 | 24 608.00 | | 198 869.00 |
DL TOTAL (I) | 467 289.00 | 268 420.00 | | 467 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 514.00 | 239 924.00 | | 205 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 28 501.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 1 033.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 289.00 | 7 961.00 | | 22 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 046.00 | 277 420.00 | | 235 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 272.00 | 545 840.00 | | 744 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 685.00 | | | 209 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 685.00 | | | 209 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 748.00 | | | 167 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | 1 130.00 | | 13 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 897.00 | 113 765.00 | | 341 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 029.00 | 89 157.00 | | 143 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 869.00 | 24 608.00 | | 198 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 374.00 | | | 611 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 649.00 | | | 403 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 765.00 | 25 950.00 | | 105 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 028.00 | 2 906.00 | | 21 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 737.00 | 23 044.00 | | 84 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 514.00 | 30 854.00 | 120 596.00 | 205 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 555.00 | 210 555.00 | | 210 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 243.00 | 227 193.00 | 50.00 | 227 243.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 046.00 | 57 286.00 | 123 696.00 | 235 046.00 |