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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 636 989.00 | | 636 989.00 | 636 989.00 |
CF Disponibilités | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 840.00 | | 738 840.00 | 738 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 840.00 | | 740 840.00 | 740 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -834 244.00 | -914 195.00 | | -834 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 467.00 | 79 951.00 | | 531 467.00 |
DL TOTAL (I) | 302 224.00 | -229 244.00 | | 302 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 204.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 827.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 26 496.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 144.00 | 362 888.00 | | 130 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 544.00 | 58 915.00 | | 9 544.00 |
EA Autres dettes | 298 540.00 | 252 923.00 | | 298 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 616.00 | 789 254.00 | | 438 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 840.00 | 560 010.00 | | 740 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
FD Production vendue biens | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
FG Production vendue services | 791 254.00 | | 791 254.00 | 791 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 695.00 | | 810 695.00 | 810 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 975.00 | 263 376.00 | | 678 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 975.00 | 297 536.00 | | 678 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 615.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 388.00 | 4 998.00 | | 116 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 441.00 | 5 613.00 | | 116 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 534.00 | 291 923.00 | | 562 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 655.00 | 1 306 578.00 | | 1 564 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 188.00 | 1 226 627.00 | | 1 033 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 467.00 | 79 951.00 | | 531 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 551.00 | | | 380 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 979.00 | | | 268 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 774.00 | 22 387.00 | 185 161.00 | 162 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 202.00 | 22 387.00 | 167 589.00 | 145 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 144.00 | 130 144.00 | | 130 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 540.00 | 298 540.00 | | 298 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
VC Groupe et associés | 516 574.00 | | | 516 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 989.00 | 122 415.00 | 516 574.00 | 638 989.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 316.00 | 438 316.00 | | 438 316.00 |