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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 336.00 | 211 997.00 | 99 339.00 | 311 336.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 145.00 | 211 997.00 | 147 148.00 | 359 145.00 |
060 Stock marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
072 Créances – Autres | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 847.00 | | 194 847.00 | 194 847.00 |
110 Total général Actif | 553 992.00 | 211 997.00 | 341 995.00 | 553 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 415.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 819.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 927.00 | 367 303.00 | | 368 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 620.00 | 3 219.00 | | 4 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 591.00 | 102 003.00 | | 24 591.00 |
230 Autres produits | 33 873.00 | 743.00 | | 33 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 010.00 | 473 269.00 | | 432 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 190.00 | 102 466.00 | | 116 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 4 227.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 89 797.00 | 91 760.00 | | 89 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | 2 666.00 | | 7 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 346.00 | 151 107.00 | | 158 346.00 |
252 Charges sociales | 47 300.00 | 19 778.00 | | 47 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 073.00 | 24 130.00 | | 20 073.00 |
262 Autres charges | 1 924.00 | 688.00 | | 1 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 381.00 | 396 822.00 | | 441 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 371.00 | 76 447.00 | | -9 371.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | 1 138.00 | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 710.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 812.00 | 71 464.00 | | -10 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 227.00 | | | 320 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |