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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 664.00 | 59 901.00 | 14 763.00 | 74 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 579.00 | 62 751.00 | 15 828.00 | 78 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 635.00 | 144.00 | 48 491.00 | 48 635.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 782 947.00 | | 782 947.00 | 782 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 778.00 | 144.00 | 846 634.00 | 846 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 357.00 | 62 895.00 | 862 462.00 | 925 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 705.00 | 241 126.00 | | 186 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 884.00 | -54 422.00 | | 110 884.00 |
DL TOTAL (I) | 303 088.00 | 192 205.00 | | 303 088.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 074.00 | 74.00 | | 200 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 530.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 8 028.00 | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 069.00 | 41 095.00 | | 200 069.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 374.00 | 49 727.00 | | 419 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 462.00 | 381 932.00 | | 862 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 727.00 | | 2 852.00 | 75 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 413.00 | | 2 850.00 | 74 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 2.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 844.00 | 2 907.00 | | 59 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 594.00 | 2 907.00 | | 59 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 897.00 | 63 832.00 | 1 065.00 | 64 897.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 374.00 | 419 374.00 | | 419 374.00 |