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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 554.00 | 27 489.00 | 41 065.00 | 68 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 984.00 | 30 919.00 | 42 065.00 | 72 984.00 |
BP En cours de production de services | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
BZ Autres créances | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
CF Disponibilités | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 693.00 | | 234 693.00 | 234 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 678.00 | 30 919.00 | 276 758.00 | 307 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 332.00 | 90 144.00 | | 129 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 165.00 | 39 187.00 | | 26 165.00 |
DL TOTAL (I) | 157 697.00 | 131 532.00 | | 157 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302.00 | 34 247.00 | | 24 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 979.00 | 40 178.00 | | 28 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 946.00 | 57 110.00 | | 28 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 327.00 | 40 763.00 | | 31 327.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 061.00 | 172 300.00 | | 119 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 758.00 | 303 832.00 | | 276 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 673.00 | | 240 673.00 | 240 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 673.00 | | 240 673.00 | 240 673.00 |
FM Production stockée | | | -2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 10 521.00 | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 435.00 | 266 554.00 | | 238 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 270.00 | 227 366.00 | | 212 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 165.00 | 39 187.00 | | 26 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 788.00 | 13 130.00 | | 17 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 358.00 | 13 130.00 | | 14 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VC Groupe et associés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 302.00 | 10 025.00 | 14 277.00 | 24 302.00 |
VI Groupe et associés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 145.00 | 158 145.00 | 1 000.00 | 159 145.00 |
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 061.00 | 104 784.00 | 14 277.00 | 119 061.00 |