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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 471.00 | 8 140.00 | 35 331.00 | 43 471.00 |
040 Immobilisations financières | 544 318.00 | | 544 318.00 | 544 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 898.00 | 8 250.00 | 579 648.00 | 587 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
084 Disponibilités | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 776.00 | | 179 776.00 | 179 776.00 |
110 Total général Actif | 767 674.00 | 8 250.00 | 759 425.00 | 767 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 555 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 485.00 | 213 607.00 | | 220 485.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | 4 752.00 | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 238.00 | 218 359.00 | | 222 238.00 |
242 Autres charges externes. | 17 641.00 | 17 175.00 | | 17 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 185.00 | 13 362.00 | | 10 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
252 Charges sociales | 24 443.00 | 29 428.00 | | 24 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 174.00 | 10 142.00 | | 9 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 543.00 | 120 207.00 | | 111 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 695.00 | 98 151.00 | | 110 695.00 |
280 Produits financiers | 5 547.00 | 4 011.00 | | 5 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 55.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | 25 523.00 | | 31 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 229.00 | 76 585.00 | | 100 229.00 |