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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 318.00 | 19 269.00 | 49.00 | 19 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 977.00 | 5 890.00 | 5 088.00 | 10 977.00 |
072 Créances – Autres | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
084 Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 581.00 | 5 890.00 | 15 691.00 | 21 581.00 |
110 Total général Actif | 40 899.00 | 25 159.00 | 15 740.00 | 40 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 452.00 | 3 003.00 | | 5 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 826.00 | 36 791.00 | | 28 826.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 362.00 | 39 794.00 | | 34 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288.00 | 1 562.00 | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 883.00 | 2 203.00 | | 2 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -657.00 | -381.00 | | -657.00 |
242 Autres charges externes. | 9 804.00 | 11 090.00 | | 9 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 802.00 | | 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 103.00 | 27 244.00 | | 34 103.00 |
252 Charges sociales | 57.00 | 283.00 | | 57.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 865.00 | | 787.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 890.00 | | |
262 Autres charges | | 135.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 082.00 | 49 693.00 | | 48 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 720.00 | -9 899.00 | | -13 720.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 175.00 | | |
294 Charges financières | 76.00 | 283.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 563.00 | 3 290.00 | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 359.00 | -13 287.00 | | -15 359.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 890.00 | | | 5 890.00 |