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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 669.00 | 5 395.00 | 5 274.00 | 10 669.00 |
AP Constructions | 301.00 | 27.00 | 274.00 | 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 092.00 | 33 814.00 | 16 278.00 | 50 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 971.00 | 7 846.00 | 14 125.00 | 21 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 447.00 | 47 082.00 | 36 365.00 | 83 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
BN En cours de production de biens | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 573.00 | | 93 573.00 | 93 573.00 |
BZ Autres créances | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
CF Disponibilités | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 535.00 | | 291 535.00 | 291 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 983.00 | 47 082.00 | 327 901.00 | 374 983.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -70 570.00 | -90 881.00 | | -70 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 292.00 | 20 311.00 | | 15 292.00 |
DL TOTAL (I) | -53 078.00 | -68 370.00 | | -53 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 588.00 | 26 817.00 | | 24 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 792.00 | 38 671.00 | | 81 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 311.00 | 202 269.00 | | 198 311.00 |
EA Autres dettes | 61 044.00 | 47 533.00 | | 61 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 979.00 | 330 534.00 | | 380 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 901.00 | 262 164.00 | | 327 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 280.00 | 308 544.00 | | 377 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 596.00 | | 23 406.00 | 61 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 83 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 72 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | 2 874.00 | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 386.00 | | 20 532.00 | 53 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 842.00 | 13 105.00 | 865.00 | 34 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 3 006.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 454.00 | 10 099.00 | 865.00 | 32 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
UX Autres créances clients | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 990.00 | 3 291.00 | 3 699.00 | 6 990.00 |
VI Groupe et associés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VP Divers | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 066.00 | 194 066.00 | | 194 066.00 |
VW T.V.A. | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 980.00 | 377 281.00 | 3 699.00 | 380 980.00 |