| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 354.00 | 2 891.00 | 9 463.00 | 12 354.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 911.00 | 3 948.00 | 19 963.00 | 23 911.00 |
060 Stock marchandises | 80 249.00 | 23 100.00 | 57 149.00 | 80 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 119.00 | 343.00 | 8 776.00 | 9 119.00 |
072 Créances – Autres | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 991.00 | 23 443.00 | 169 548.00 | 192 991.00 |
110 Total général Actif | 216 902.00 | 27 391.00 | 189 511.00 | 216 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 888.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 953.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 016.00 | | | 31 016.00 |