| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 647.00 | 92 270.00 | 62 376.00 | 154 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 251.00 | 93 170.00 | 78 080.00 | 171 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 859.00 | | 129 859.00 | 129 859.00 |
BZ Autres créances | 124 886.00 | | 124 886.00 | 124 886.00 |
CF Disponibilités | 224 031.00 | | 224 031.00 | 224 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 777.00 | | 478 777.00 | 478 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 028.00 | 93 170.00 | 556 857.00 | 650 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
DH Report à nouveau | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 735.00 | -35 000.00 | | 127 735.00 |
DL TOTAL (I) | 223 437.00 | 95 702.00 | | 223 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 299.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | 53 111.00 | | 58 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 803.00 | 140 599.00 | | 131 803.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 4 648.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 420.00 | 338 658.00 | | 333 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 857.00 | 434 359.00 | | 556 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 521.00 | | 845 521.00 | 845 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 521.00 | | 845 521.00 | 845 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 868.00 | 29 086.00 | | 36 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 958.00 | 20 292.00 | | 10 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 827.00 | 49 377.00 | | 47 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 372.00 | 17 053.00 | | 8 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 765.00 | 16 841.00 | | 8 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138.00 | 33 894.00 | | 17 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 689.00 | 15 484.00 | | 30 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 631.00 | 1 196 595.00 | | 1 208 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 896.00 | 1 231 594.00 | | 1 080 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 735.00 | -35 000.00 | | 127 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 198.00 | 110 239.00 | | 11 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 516.00 | | 55 366.00 | 130 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 631.00 | 171 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 631.00 | 154 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 912.00 | | 55 366.00 | 113 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 594.00 | 9 442.00 | 5 866.00 | 89 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 694.00 | 9 442.00 | 5 866.00 | 88 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
UX Autres créances clients | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VB T. V. A. | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 449.00 | 254 745.00 | 15 704.00 | 270 449.00 |
VW T.V.A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 420.00 | 193 420.00 | 140 000.00 | 333 420.00 |