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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 170.00 | | 239 170.00 | 239 170.00 |
AP Constructions | 2 194 883.00 | 283 395.00 | 1 911 488.00 | 2 194 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 039.00 | 3 379.00 | 6 660.00 | 10 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 420.00 | | 212 420.00 | 212 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 862.00 | 286 774.00 | 2 545 087.00 | 2 831 862.00 |
BZ Autres créances | 917 887.00 | | 917 887.00 | 917 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 151.00 | | 933 151.00 | 933 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 012.00 | 286 774.00 | 3 478 238.00 | 3 765 012.00 |
CU Autres participations | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 984.00 | -468 355.00 | | -435 984.00 |
DL TOTAL (I) | -224 784.00 | -257 155.00 | | -224 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 306.00 | 680 239.00 | | 1 017 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | 1 860.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EA Autres dettes | 2 674 987.00 | 2 244 825.00 | | 2 674 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 022.00 | 2 926 924.00 | | 3 703 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 238.00 | 2 669 769.00 | | 3 478 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 647.00 | 2 481 444.00 | | 3 282 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 546.00 | | 123 546.00 | 123 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 546.00 | | 123 546.00 | 123 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 556.00 | 37 012.00 | | 123 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 540.00 | 505 367.00 | | 559 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 984.00 | -468 355.00 | | -435 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 953.00 | | 484 139.00 | 1 959 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 953.00 | | 484 139.00 | 1 959 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 648.00 | 115 127.00 | | 171 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 648.00 | 115 127.00 | | 171 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674 987.00 | 2 674 987.00 | | 2 674 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 420.00 | 212 420.00 | | 212 420.00 |
VC Groupe et associés | 901 479.00 | 901 479.00 | | 901 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 306.00 | 591 755.00 | 201 629.00 | 1 017 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 911.00 | | | 398 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 307.00 | 1 130 307.00 | | 1 130 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 022.00 | 3 277 471.00 | 201 629.00 | 3 703 022.00 |