| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616 069.00 | 939 098.00 | 676 971.00 | 1 616 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 715.00 | 23 081.00 | 9 633.00 | 32 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 528.00 | 967 933.00 | 971 596.00 | 1 939 528.00 |
BT Marchandises | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
BZ Autres créances | 411 867.00 | | 411 867.00 | 411 867.00 |
CF Disponibilités | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 260.00 | | 664 260.00 | 664 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 788.00 | 967 933.00 | 1 635 855.00 | 2 603 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 844.00 | 1 699 844.00 | | 1 699 844.00 |
DH Report à nouveau | -259 329.00 | | | -259 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 465.00 | -259 329.00 | | -487 465.00 |
DL TOTAL (I) | 953 049.00 | 1 440 514.00 | | 953 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 1 028.00 | | 1 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 384.00 | 301 367.00 | | 423 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 298.00 | 234 423.00 | | 233 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 806.00 | 536 818.00 | | 682 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 855.00 | 1 982 533.00 | | 1 635 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 806.00 | 536 818.00 | | 682 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
FG Production vendue services | 241 103.00 | | 241 103.00 | 241 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 693.00 | | 320 693.00 | 320 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 580.00 | 750 033.00 | | 845 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 580.00 | 750 033.00 | | 845 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 631.00 | 34.00 | | 149 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 523.00 | 34.00 | | 154 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691 057.00 | 749 999.00 | | 691 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 770.00 | -208 092.00 | | -56 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 727.00 | 1 565 228.00 | | 1 327 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 192.00 | 1 824 558.00 | | 1 815 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 465.00 | -259 329.00 | | -487 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 931.00 | | 159 222.00 | 1 823 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 826.00 | 282 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 785.00 | 35 840.00 | 1 939 528.00 | 7 785.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | 20 014.00 | 35 580.00 | 7 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 925.00 | | 156 144.00 | 1 459 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 336.00 | | 1 042.00 | 62 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 916.00 | | 2 036.00 | 295 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 707.00 | 468 347.00 | 15 121.00 | 514 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 475.00 | 458 622.00 | | 480 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 478.00 | 9 725.00 | 15 122.00 | 28 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 384.00 | 423 384.00 | | 423 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 981.00 | | | 267 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 833.00 | 634 319.00 | 2 514.00 | 636 833.00 |
VW T.V.A. | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 666.00 | 677 666.00 | | 677 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |