| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 670.00 | 207 508.00 | 122 163.00 | 329 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 015.00 | | 129 015.00 | 129 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 292.00 | 15 792.00 | 13 500.00 | 29 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 215.00 | 227 990.00 | 265 225.00 | 493 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CF Disponibilités | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 045.00 | 227 990.00 | 321 056.00 | 549 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 394.00 | 200.00 | | 394.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 46 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 379.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | 3 884.00 | | 2 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 333.00 | 147 500.00 | | 183 333.00 |
DL TOTAL (I) | 245 829.00 | 207 963.00 | | 245 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 394.00 | 59 182.00 | | 54 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 4 646.00 | | 5 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 437.00 | 7 232.00 | | 13 437.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 226.00 | 77 059.00 | | 75 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 056.00 | 285 022.00 | | 321 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FG Production vendue services | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559.00 | 14 683.00 | | 3 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 5 000.00 | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 226.00 | 19 683.00 | | 25 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 3 659.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 061.00 | 16 024.00 | | 25 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 944.00 | 73 899.00 | | 211 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 911.00 | 70 015.00 | | 209 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | 3 884.00 | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 099.00 | | 132 115.00 | 361 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 570.00 | | 132 115.00 | 326 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 273.00 | 19 716.00 | | 208 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 127.00 | 16 381.00 | | 191 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 146.00 | 3 336.00 | | 17 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |