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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
AP Constructions | 58 736.00 | 3 392.00 | 55 343.00 | 58 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 98.00 | 601.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 049.00 | 3 490.00 | 80 559.00 | 84 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
BZ Autres créances | 1 017 240.00 | | 1 017 240.00 | 1 017 240.00 |
CF Disponibilités | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 127.00 | | 1 145 127.00 | 1 145 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 176.00 | 3 490.00 | 1 225 685.00 | 1 229 176.00 |
CU Autres participations | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 968 145.00 | 502 671.00 | | 968 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 775.00 | 465 474.00 | | 46 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 220.00 | 971 445.00 | | 1 018 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 734.00 | 204 817.00 | | 170 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 878.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 857.00 | 19 381.00 | | 24 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 466.00 | 236 066.00 | | 207 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 685.00 | 1 207 511.00 | | 1 225 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 466.00 | 236 066.00 | | 207 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 734.00 | | | 170 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 799.00 | | 110 799.00 | 110 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 799.00 | | 110 799.00 | 110 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 009 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 009 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 456 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 15 837.00 | | 9 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 720.00 | 1 101 644.00 | | 117 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 946.00 | 636 170.00 | | 70 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 775.00 | 465 474.00 | | 46 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 251.00 | | 798.00 | 83 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 261.00 | | 699.00 | 65 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 990.00 | | 99.00 | 17 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | 2 103.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 2 103.00 | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 359.00 | 1 011 359.00 | | 1 011 359.00 |
VI Groupe et associés | 170 734.00 | 170 734.00 | | 170 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 530.00 | 1 131 530.00 | | 1 131 530.00 |
VW T.V.A. | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |