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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 236.00 | 105 835.00 | 14 401.00 | 120 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 634.00 | 146 233.00 | 244 401.00 | 390 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
084 Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
110 Total général Actif | 397 519.00 | 146 233.00 | 251 286.00 | 397 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 273.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 119.00 | 244 633.00 | | 286 119.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 5 768.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 302.00 | 250 674.00 | | 286 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 175.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 079.00 | 54 281.00 | | 72 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 747.00 | -1 621.00 | | 7 747.00 |
242 Autres charges externes. | 84 585.00 | 76 046.00 | | 84 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 4 263.00 | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 704.00 | 30 802.00 | | 27 704.00 |
252 Charges sociales | 4 469.00 | 4 773.00 | | 4 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 137.00 | 22 572.00 | | 8 137.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 350.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 159.00 | 191 640.00 | | 209 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 143.00 | 59 033.00 | | 77 143.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
294 Charges financières | 4 240.00 | 5 545.00 | | 4 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 485.00 | 1 068.00 | | 5 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | 9 907.00 | | 15 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 834.00 | 42 558.00 | | 52 834.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 826.00 | | | 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 067.00 | | | 389 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |