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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 653.00 | 23 823.00 | 8 830.00 | 32 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 678.00 | 25 847.00 | 114 830.00 | 140 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
072 Créances – Autres | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
084 Disponibilités | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
110 Total général Actif | 253 589.00 | 25 847.00 | 227 742.00 | 253 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 484.00 | 214 582.00 | | 229 484.00 |
230 Autres produits | 680.00 | 262.00 | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 164.00 | 214 844.00 | | 230 164.00 |
242 Autres charges externes. | 64 076.00 | 52 489.00 | | 64 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 4 049.00 | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 046.00 | 98 339.00 | | 110 046.00 |
252 Charges sociales | 32 822.00 | 29 549.00 | | 32 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 058.00 | 6 871.00 | | 6 058.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 220.00 | 191 298.00 | | 217 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 944.00 | 23 546.00 | | 12 944.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | 3 462.00 | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 1 447.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 2 298.00 | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 192.00 | 16 338.00 | | 9 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 894.00 | | | 139 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 783.00 | | | 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |