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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 098.00 | 11 136.00 | 21 962.00 | 33 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 141.00 | 11 136.00 | 112 004.00 | 123 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 906.00 | | 751 906.00 | 751 906.00 |
BZ Autres créances | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CF Disponibilités | 255 867.00 | | 255 867.00 | 255 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 486.00 | | 1 065 486.00 | 1 065 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 627.00 | 11 136.00 | 1 177 491.00 | 1 188 627.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 852.00 | 125 244.00 | | 189 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 775.00 | 214 607.00 | | 146 775.00 |
DL TOTAL (I) | 353 627.00 | 356 852.00 | | 353 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 122.00 | 437 572.00 | | 288 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 363.00 | 492 077.00 | | 151 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 377.00 | 412 369.00 | | 384 377.00 |
EA Autres dettes | | 7 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 863.00 | 1 349 799.00 | | 823 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 491.00 | 1 706 651.00 | | 1 177 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 023.00 | 4 602.00 | 12 489.00 | 19 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | 4 602.00 | 12 489.00 | 19 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 364.00 | 151 364.00 | | 151 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 377.00 | 384 377.00 | | 384 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 122.00 | 150 049.00 | 138 073.00 | 288 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 619.00 | 809 619.00 | | 809 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 641.00 | 809 619.00 | 90 022.00 | 899 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 864.00 | 823 864.00 | | 823 864.00 |