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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 859.00 | 9 788.00 | 72.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 957.00 | 11 904.00 | 37 053.00 | 48 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 626.00 | 21 691.00 | 37 935.00 | 59 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 754.00 | 1 106.00 | 277 648.00 | 278 754.00 |
BZ Autres créances | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 125 130.00 | | 125 130.00 | 125 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 416.00 | 1 106.00 | 516 310.00 | 517 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 042.00 | 22 797.00 | 554 245.00 | 577 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 88 941.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405.00 | 558.00 | | 1 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 903.00 | 49 906.00 | | 30 903.00 |
DL TOTAL (I) | 171 409.00 | 140 506.00 | | 171 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 280.00 | 29 584.00 | | 22 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 008.00 | 17 027.00 | | 13 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 566.00 | 110 520.00 | | 163 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 982.00 | 63 940.00 | | 183 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 836.00 | 221 070.00 | | 382 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 245.00 | 361 576.00 | | 554 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 070.00 | 88 588.00 | | 221 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 621.00 | | 1 638 621.00 | 1 638 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 621.00 | | 1 638 621.00 | 1 638 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 968.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 11 628.00 | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 624.00 | 1 369 360.00 | | 1 638 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 721.00 | 1 319 453.00 | | 1 607 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 903.00 | 49 906.00 | | 30 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 321.00 | | 10 305.00 | 49 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 652.00 | | 10 305.00 | 38 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724.00 | 9 968.00 | | 11 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269.00 | 518.00 | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | 9 450.00 | | 2 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 566.00 | 163 566.00 | | 163 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 277 427.00 | 277 427.00 | | 277 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 280.00 | 7 495.00 | 14 785.00 | 22 280.00 |
VI Groupe et associés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 186.00 | 379 376.00 | 810.00 | 380 186.00 |
VW T.V.A. | 143 385.00 | 143 385.00 | | 143 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 836.00 | 368 051.00 | 14 785.00 | 382 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |